Evolución de los Bonos argentinos en Dolares al 13 de septiembre 2019
Negativo desempeño por expectativas respecto de la deuda
En la semana los bonos denominados en dólares tuvieron negativo desempeño por temor generalizado de qué puede ocurrir con la deuda.
Además las medidas tomadas para limitar al “dólar rulo” desalentaron compras de bonos en dólares.
Siguen estando muy afectados los bonos del tramo corto y legislación doméstica, AO20 y AY24, aunque el resto de los tramos también estuvieron afectados.
También la cotización en dólares estuvo negativa.
LINEA DE TENDENCIA YIELD – DURACIONES
En el gráfico superior se observa la evolución de los rendimientos de los bonos en dólares desde el 28 de diciembre pasado (curva punteada verde) contra el cierre del 13 de septiembre (curva rayada roja).
Se mantiene la estructura de “deuda en default” principalmente para los bonos del tramo corto, AO20, AY24 y A2E2, pues son los que muy seguramente serán parte de una reestructuración futura.
Se mantiene muy alto el riesgo país según JP Morgan
El viernes 6 de septiembre el riesgo país medido por JP Morgan se encontraba en 2167 p.b.
Respecto de la variación en cinco ruedas el riesgo país sube 114 p.b. (1.14%).
CUADRO DE BONOS EN DOLARES AL 13 de SEPTIEMBRE 2019
BONOS ARGENTINOS EN DOLARES - ANALISIS TECNICO al 13 de SEPTIEMBRE 2019
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